四半期報告書-第88期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 210 | 278 |
| 減価償却費 | 340 | 269 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -47 |
| 支払利息 | 19 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18 | -500 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 77 | 5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68 | 452 |
| その他 | 2 | 1 |
| 小計 | 693 | 474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 49 |
| 利息の支払額 | -22 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -122 | -99 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 592 | 408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -257 | -517 |
| 定期預金の払戻による収入 | 361 | 349 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -287 | -244 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| その他 | -18 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -192 | -424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350 | － |
| 長期借入れによる収入 | 550 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -603 | -468 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -27 | -27 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -7 |
| その他 | -24 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -454 | -131 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -90 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -145 | -154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 795 | 940 |