四半期報告書-第89期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 278 | 291 |
| 減価償却費 | 269 | 273 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -55 |
| 支払利息 | 15 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -500 | -153 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5 | 36 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 452 | -93 |
| その他 | 1 | 5 |
| 小計 | 474 | 316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 55 |
| 利息の支払額 | -16 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -99 | -171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 408 | 187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -517 | -515 |
| 定期預金の払戻による収入 | 349 | 407 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -244 | -196 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| その他 | -11 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -424 | -324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 3 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -468 | -331 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | |
| 配当金の支払額 | -27 | -27 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -15 |
| その他 | -30 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131 | -103 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -154 | -263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,044 | 781 |