四半期報告書-第85期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 300 | 209 |
| 減価償却費 | 260 | 291 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -27 |
| 支払利息 | 32 | 28 |
| 退職給付信託一部返還に伴う影響額 | -101 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 579 | 64 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 78 | -2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33 | 109 |
| その他 | -201 | 24 |
| 小計 | 950 | 695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 34 |
| 利息の支払額 | -34 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -67 | -71 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 881 | 628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -333 | -508 |
| 定期預金の払戻による収入 | 315 | 326 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -449 | -394 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| その他 | 9 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -458 | -560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -220 | -50 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -440 | -475 |
| 社債の償還による支出 | -300 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -406 | |
| 配当金の支払額 | -36 | -36 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -54 | -35 |
| その他 | -8 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -358 | -312 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 121 | -272 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 851 | 633 |