四半期報告書-第84期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 176 | 300 |
| 減価償却費 | 272 | 260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -29 |
| 支払利息 | 34 | 32 |
| 退職給付信託一部返還に伴う影響額 | － | -101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -262 | 579 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25 | 78 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 185 | 33 |
| その他 | 33 | -201 |
| 小計 | 438 | 950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 32 |
| 利息の支払額 | -37 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -70 | -67 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 357 | 881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -102 | -333 |
| 定期預金の払戻による収入 | 69 | 315 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74 | -449 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| その他 | -20 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127 | -458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150 | -220 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -437 | -440 |
| 社債の償還による支出 | － | -300 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -37 | -36 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -31 | -54 |
| その他 | -6 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -261 | -358 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19 | 121 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 703 | 685 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 685 | 851 |