四半期報告書-第83期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 118 | 176 |
| 減価償却費 | 313 | 272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -25 |
| 支払利息 | 38 | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -369 | -262 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -192 | 25 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 454 | 185 |
| その他 | -10 | 33 |
| 小計 | 328 | 438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 25 |
| 利息の支払額 | -40 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -57 | -70 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 257 | 357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15 | -102 |
| 定期預金の払戻による収入 | 114 | 69 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -186 | -74 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| その他 | -4 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92 | -127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150 | -150 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -457 | -437 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -104 | 0 |
| 配当金の支払額 | -39 | -37 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -32 | -31 |
| その他 | -4 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -186 | -261 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4 | -19 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 822 | 827 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 10 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 827 | 685 |