有価証券報告書-第87期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 478,987 | 542,995 |
| 減価償却費 | 572,068 | 676,049 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -82,796 | -93,097 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79,170 | -87,637 |
| 支払利息 | 49,189 | 35,957 |
| 補助金収入 | -233,333 | － |
| 固定資産圧縮損 | 195,614 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,047 | -86,810 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 130,384 | 11,261 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12,499 | 25,628 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -120,051 | 112,644 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 58,245 | -1,392 |
| その他 | 57,887 | 64,177 |
| 小計 | 983,477 | 1,199,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79,352 | 84,728 |
| 利息の支払額 | -48,074 | -35,637 |
| 法人税等の支払額 | -131,098 | -208,797 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 883,657 | 1,040,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,021,262 | -587,234 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,025,551 | 806,140 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -254,935 | -606,684 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,176 | 12,283 |
| 補助金の受取額 | 233,333 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,880 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,416 | -2,461 |
| その他投資等の取得による支出 | -52,725 | -53,372 |
| その他投資等の売却による収入 | 64,089 | 4,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,068 | -426,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | -20,100 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -960,868 | -1,046,250 |
| 社債の発行による収入 | 600,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -400,000 | － |
| 自己株式の取得・売却による収支（△は支出） | -156,562 | -15,985 |
| 配当金の支払額 | -58,980 | -54,117 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -29,625 | -14,206 |
| リース債務の返済による支出 | -25,984 | -52,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -782,019 | -403,618 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,712 | -55,590 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 82,859 | 154,317 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 939,619 | 1,093,936 |