訂正有価証券報告書-第88期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 542,995 | 638,938 |
減価償却費 | 676,049 | 549,882 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -93,097 | -88,483 |
受取利息及び受取配当金 | -87,637 | -97,670 |
支払利息 | 35,957 | 27,727 |
売上債権の増減額(△は増加) | -86,810 | -256,470 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 11,261 | -99,217 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 25,628 | -32,296 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 112,644 | 349,586 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -1,392 | -1,092 |
その他 | 64,177 | 32,582 |
小計 | 1,199,774 | 1,023,487 |
利息及び配当金の受取額 | 84,728 | 99,562 |
利息の支払額 | -35,637 | -26,950 |
法人税等の支払額 | -208,797 | -171,018 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,040,068 | 925,080 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -587,234 | -1,065,910 |
定期預金の払戻による収入 | 806,140 | 839,270 |
有形固定資産の取得による支出 | -606,684 | -486,458 |
有形固定資産の売却による収入 | 12,283 | 43 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,461 | -7,486 |
その他投資等の取得による支出 | -53,372 | -20,018 |
その他投資等の売却による収入 | 4,786 | 4,278 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -426,543 | -736,280 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -20,100 | 197,637 |
長期借入れによる収入 | 800,000 | 530,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,046,250 | -865,250 |
自己株式の取得・売却による収支(△は支出) | -15,985 | -486 |
配当金の支払額 | -54,117 | -53,610 |
非支配株主への配当金の支払額 | -14,206 | -6,658 |
リース債務の返済による支出 | -52,960 | -61,314 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -403,618 | -259,680 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55,590 | 21,350 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 154,317 | -49,530 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,093,936 | 1,044,406 |