有価証券報告書-第90期(平成31年4月1日-令和1年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 705,700 | 758,781 |
| 減価償却費 | 578,140 | 440,284 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -159,510 | -84,191 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110,475 | -97,962 |
| 支払利息 | 23,572 | 14,432 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -277,368 | -18,510 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45,902 | 82,989 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 28,872 | -54,780 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 200,211 | 400,501 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,680 | 51,398 |
| その他 | 55,275 | -76,862 |
| 小計 | 991,835 | 1,416,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109,240 | 79,694 |
| 利息の支払額 | -22,952 | -15,424 |
| 法人税等の支払額 | -242,655 | -208,248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 835,469 | 1,272,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -889,057 | -527,443 |
| 定期預金の払戻による収入 | 841,050 | 622,392 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -418,610 | -345,303 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 374 | 3,108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,862 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,690 | -2,268 |
| その他投資等の取得による支出 | -41,900 | -19,460 |
| その他投資等の売却による収入 | 4,828 | 21,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -512,867 | -247,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -294,824 | -127,582 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -671,000 | -532,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -600,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 16,500 | 10 |
| 自己株式の取得・売却による収支（△は支出） | -780 | － |
| 配当金の支払額 | -53,595 | -51,614 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15,032 | -16,395 |
| リース債務の返済による支出 | -65,489 | -53,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -484,220 | -730,617 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37,176 | -12,024 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -198,793 | 282,001 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 845,613 | 1,127,614 |