有価証券報告書-第89期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 638,938 | 705,700 |
減価償却費 | 549,882 | 578,140 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -88,483 | -159,510 |
受取利息及び受取配当金 | -97,670 | -110,475 |
支払利息 | 27,727 | 23,572 |
売上債権の増減額(△は増加) | -256,470 | -277,368 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -99,217 | -45,902 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -32,296 | 28,872 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 349,586 | 200,211 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -1,092 | -6,680 |
その他 | 32,582 | 55,275 |
小計 | 1,023,487 | 991,835 |
利息及び配当金の受取額 | 99,562 | 109,240 |
利息の支払額 | -26,950 | -22,952 |
法人税等の支払額 | -171,018 | -242,655 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 925,080 | 835,469 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,065,910 | -889,057 |
定期預金の払戻による収入 | 839,270 | 841,050 |
有形固定資産の取得による支出 | -486,458 | -418,610 |
有形固定資産の売却による収入 | 43 | 374 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -6,862 |
投資有価証券の取得による支出 | -7,486 | -2,690 |
その他投資等の取得による支出 | -20,018 | -41,900 |
その他投資等の売却による収入 | 4,278 | 4,828 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -736,280 | -512,867 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 197,637 | -294,824 |
長期借入れによる収入 | 530,000 | 600,000 |
長期借入金の返済による支出 | -865,250 | -671,000 |
ストックオプションの行使による収入 | - | 16,500 |
自己株式の取得・売却による収支(△は支出) | -486 | -780 |
配当金の支払額 | -53,610 | -53,595 |
非支配株主への配当金の支払額 | -6,658 | -15,032 |
リース債務の返済による支出 | -61,314 | -65,489 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -259,680 | -484,220 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,350 | -37,176 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -49,530 | -198,793 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,044,406 | 845,613 |