古林紙工（3944）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 638,938 | 705,700 |
| 減価償却費 | 549,882 | 578,140 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -88,483 | -159,510 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97,670 | -110,475 |
| 支払利息 | 27,727 | 23,572 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -256,470 | -277,368 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -99,217 | -45,902 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -32,296 | 28,872 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 349,586 | 200,211 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,092 | -6,680 |
| その他 | 32,582 | 55,275 |
| 小計 | 1,023,487 | 991,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99,562 | 109,240 |
| 利息の支払額 | -26,950 | -22,952 |
| 法人税等の支払額 | -171,018 | -242,655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 925,080 | 835,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,065,910 | -889,057 |
| 定期預金の払戻による収入 | 839,270 | 841,050 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -486,458 | -418,610 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 374 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,862 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,486 | -2,690 |
| その他投資等の取得による支出 | -20,018 | -41,900 |
| その他投資等の売却による収入 | 4,278 | 4,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -736,280 | -512,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 197,637 | -294,824 |
| 長期借入れによる収入 | 530,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -865,250 | -671,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 16,500 |
| 自己株式の取得・売却による収支（△は支出） | -486 | -780 |
| 配当金の支払額 | -53,610 | -53,595 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,658 | -15,032 |
| リース債務の返済による支出 | -61,314 | -65,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -259,680 | -484,220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,350 | -37,176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49,530 | -198,793 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,044,406 | 845,613 |
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