古林紙工（3944）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 350,535 | 478,987 |
| 減価償却費 | 658,666 | 572,068 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,391 | -82,796 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68,578 | -79,170 |
| 支払利息 | 56,558 | 49,189 |
| 補助金収入 | － | -233,333 |
| 固定資産圧縮損 | － | 195,614 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,753 | -31,047 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,596 | 130,384 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,714 | -12,499 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -88,319 | -120,051 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,795 | 58,245 |
| その他 | 51,233 | 57,887 |
| 小計 | 963,351 | 983,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,966 | 79,352 |
| 利息の支払額 | -56,481 | -48,074 |
| 法人税等の支払額 | -131,904 | -131,098 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 845,931 | 883,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,045,433 | -1,021,262 |
| 定期預金の払戻による収入 | 951,841 | 1,025,551 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -639,944 | -254,935 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,901 | 4,176 |
| 補助金の受取額 | － | 233,333 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,880 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,351 | -2,416 |
| その他投資等の取得による支出 | -32,499 | -52,725 |
| その他投資等の売却による収入 | 53,173 | 64,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -702,312 | -6,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -969,992 | -960,868 |
| 社債の発行による収入 | － | 600,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -400,000 |
| 自己株式の取得・売却による収支（△は支出） | -406,307 | -156,562 |
| 配当金の支払額 | -65,625 | -58,980 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -48,345 | -29,625 |
| リース債務の返済による支出 | -18,595 | -25,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -208,864 | -782,019 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,881 | -12,712 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,363 | 82,859 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 856,760 | 939,619 |
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