営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローの増加等により前連結会計年度に比べ154百万円(対前期比16.4%増)増加し、当連結会計年度末残高は1,094百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2022/03/29 15:02

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの分析
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローの増加等により前連結会計年度に比べ154百万円(対前期比16.4%増)増加し、当連結会計年度末残高は1,094百万円となりました。当連結会計年度において営業活動による資金の増加は、1,040百万円となりました。これは、税金等調整前当期純利益543百万円、減価償却費676百万円等によるものであります。当連結会計年度において投資活動による資金の減少は、427百万円となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出607百万円を行ったこと等によるものであります。当連結会計年度において財務活動による資金の減少は、404百万円となりました。これは、長短借入金の減少によるものであります。
(3)経営成績の分析

2022/03/29 15:02