長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年12月31日
- 1億1061万
- 2009年12月31日 +720.41%
- 9億745万
- 2010年12月31日 -37.98%
- 5億6278万
- 2011年12月31日 -44.47%
- 3億1250万
- 2012年12月31日 -80%
- 6250万
- 2013年12月31日 +940%
- 6億5000万
- 2014年12月31日 +88.46%
- 12億2500万
- 2015年12月31日 -34.69%
- 8億
- 2016年12月31日 +8.13%
- 8億6500万
- 2017年12月31日 -47.98%
- 4億5000万
- 2018年12月31日 -32.63%
- 3億316万
- 2019年12月31日 +178.08%
- 8億4302万
- 2020年12月31日 -12.41%
- 7億3842万
- 2021年12月31日 -46.48%
- 3億9522万
- 2022年12月31日 -66.51%
- 1億3235万
- 2023年12月31日 +193.88%
- 3億8897万
個別
- 2009年12月31日
- 8億1250万
- 2010年12月31日 -30.77%
- 5億6250万
- 2011年12月31日 -44.44%
- 3億1250万
- 2012年12月31日 -80%
- 6250万
- 2013年12月31日 +940%
- 6億5000万
- 2014年12月31日 +88.46%
- 12億2500万
- 2015年12月31日 -34.69%
- 8億
- 2016年12月31日 +8.13%
- 8億6500万
- 2017年12月31日 -47.98%
- 4億5000万
- 2018年12月31日 -53.33%
- 2億1000万
- 2019年12月31日 +266.67%
- 7億7000万
- 2020年12月31日 -35.06%
- 5億
- 2021年12月31日 -40%
- 3億
- 2022年12月31日 -66.67%
- 1億
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2024/03/29 14:39
(注)1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 1,061,600 865,163 5.9262 - 1年以内に返済予定の長期借入金 260,464 122,056 0.4831 - 1年以内に返済予定のリース債務 22,991 24,928 - - 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) 132,359 388,973 2.7634 2025年9月30日 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) 79,260 80,925 - 2026年3月20日～2029年5月1日
2 1年以内に返済予定のリース債務およびリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前のリース債務残高を連結貸借対照表に計上しているため記載を省略しております。 - #2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- なお、営業債権、投資有価証券および営業債務の一部に外貨建のものが含まれており、為替変動リスクにさらされております。2024/03/29 14:39
資金調達については、短期借入金は営業取引および投資にともなう資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に伴う資金調達であります。なお、契約先は信用度の高い国内金融機関であり、相手先の契約不履行リスクはほとんどないと認識しております。
また、営業債務や資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)については、月次の資金繰り予定表を作成し、随時更新することにより管理しております。