営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ3億93百万円減少し11億37百万円となりました。これは、営業活動により得られた資金18億13百万円、投資活動により使用された資金12億81百万円および財務活動により使用された資金9億32百万円によるものであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は18億13百万円(前年同期は20億50百万円)となりました。この主な要因は減価償却費9億59百万円を計上したことなどによるものであります。

2015/08/11 9:45