営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ11億15百万円減少し51億27百万円となりました。これは、営業活動により得られた資金9億81百万円、投資活動により使用された資金36億8百万円および財務活動により得られた資金13億86百万円によるものであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は9億81百万円(前年同期は34億72百万円)となりました。この主な要因は、税金等調整前中間純利益の計上31億45百万円、減価償却費の計上9億94百万円、仕入債務の減少15億40百万円および固定資産売却益の計上19億98百万円などによるものであります。

2024/08/13 9:53