営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ10億50百万円増加し49億72百万円となりました。これは、営業活動により得られた資金33億47百万円、投資活動により使用された資金85百万円および財務活動により使用された資金21億12百万円によるものであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は33億47百万円(前年同期は9億81百万円)となりました。この主な要因は、税金等調整前中間純利益の計上24億93百万円、減価償却費の計上10億48百万円などによるものであります。

2025/08/12 15:41