営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ15億66百万円増加し66億66百万円となりました。これは、営業活動により得られた資金23億97百万円、投資活動により使用された資金12億60百万円および財務活動により得られた資金3億65百万円によるものであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は23億97百万円(前年同期は33億47百万円)となりました。この主な要因は、税金等調整前中間純利益の計上26億26百万円、減価償却費の計上12億89百万円、棚卸資産の増加11億61百万円および法人税等の支払額12億68百万円などによるものであります。

2026/08/10 15:39