有価証券報告書-第52期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,874
預金
当座預金	2,535
普通預金	64,134
通知預金	4,000
預金計	70,670
合計	77,544

b 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
味覚糖㈱	91,213
㈱有村紙工	80,275
三共木工㈱	78,481
東松山紙器工業㈱	72,764
合同酒精㈱	69,896
その他	2,256,291
合計	2,648,923

ロ 期日別内訳

期日	平成26年1月 (千円)	2月 (千円)	3月 (千円)	4月 (千円)	5月以降 (千円)	合計 (千円)
金額	848,054	662,989	592,462	463,808	81,608	2,648,923

(注) 平成26年1月の金額には、決算期末日満期手形の会計処理が手形交換日をもって行っていることにより、決算期末日満期手形が196,990千円含まれております。
c 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
カゴメ㈱	954,618
㈱LIXIL	401,875
東洋水産㈱	358,112
ポッカサッポロフード&ビバレッジ㈱	306,943
福島キヤノン㈱	303,004
その他	6,075,108
合計	8,399,662

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留の状況

前期売掛金 残高 (千円) (A)	当期 発生高 (千円) (B)	当期 回収高 (千円) (C)	期末売掛金 残高 (千円) (D)	回収率 (%) (C) ×100 (A)+(B)	月平均発生高 (千円) (B)/12=(E)	月平均 売掛金残高 (千円) (A)+(D) =(F) 2	滞留 期間 (ヶ月)
8,651,164	36,852,832	37,104,334	8,399,662	81.5	3,071,069	8,525,413	2.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜き方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
d たな卸資産

科目	区分	金額(千円)
製品	段ボール	187,549
	印刷紙器	78,116
	軟包装材	132,559
	合計	398,225
原材料	段ボール原紙	286,427
	副資材	58,959
	合計	345,386
仕掛品	段ボール	32,498
	印刷紙器	16,488
	軟包装材	54,577
	合計	103,564
貯蔵品	機械部品	237,039
	印刷用消耗品	13,025
	その他	6,877
	合計	256,943

② 流動負債
a 支払手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東近紙工㈱	188,990
㈱タクシン	107,716
トランスパック㈱	82,823
新潟紙器工業㈱	81,268
㈱ナカオサ	78,118
その他	842,194
合計	1,381,112

ロ 期日別内訳

期日	平成26年1月 (千円)	2月 (千円)	3月 (千円)	4月 (千円)	合計 (千円)
金額	307,590	325,738	383,043	364,739	1,381,112

(注) 平成26年1月の金額には、決算期末日満期手形の会計処理が手形交換日をもって行っていることにより、決算期末日満期手形が2,917千円含まれております。
b 買掛金

相手先	金額(千円)
丸紅紙パルプ販売㈱	1,312,262
レンゴーペーパービジネス㈱	937,274
東京紙パルプ交易㈱	671,614
国際紙パルプ商事㈱	576,801
伊藤忠紙パルプ㈱	445,711
その他	3,876,171
合計	7,819,835

c 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱十六銀行	450,000
㈱三菱東京UFJ銀行	350,000
㈱みずほ銀行	150,000
㈱愛知銀行	150,000
㈱りそな銀行	150,000
三井住友信託銀行㈱	100,000
農林中央金庫	100,000
合計	1,450,000

③ 固定負債
繰延税金負債
2 財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項 (税効果会計関係)に記載のとおりであります。