有価証券報告書-第61期(2022/01/01-2022/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,948,771 | 1,554,444 |
| 減価償却費 | 1,852,698 | 1,851,567 |
| のれん償却額 | 88,563 | 61,277 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,722 | △15,695 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 52,976 | 105,979 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △32,398 | △673 |
| 受取利息及び受取配当金 | △314,836 | △348,368 |
| 支払利息 | 17,079 | 26,855 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 6,918 | △1,356 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,222 | △35,361 |
| 子会社株式売却損益(△は益) | 47,308 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2,956 | 1,643 |
| 出資金評価損 | - | 504,181 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △498,301 | △315,765 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △273,557 | △74,966 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 784,214 | 434,775 |
| その他 | 58,937 | △184,226 |
| 小計 | 3,746,830 | 3,564,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 314,836 | 348,368 |
| 利息の支払額 | △17,066 | △31,688 |
| 法人税等の支払額 | △314,637 | △815,968 |
| 移転補償金の受取額 | 568,890 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,298,852 | 3,065,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,474,947 | △1,923,381 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,405 | 18,032 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △40,411 | △40,748 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,222 | 5,234 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 109,753 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※2 31,235 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ※3 △63,157 | - |
| 貸付けによる支出 | △1,022 | △1,820 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,006 | 75,580 |
| その他 | △23,443 | △82,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,593,347 | △1,808,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △691,735 | 916,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △420,360 | △343,489 |
| 配当金の支払額 | △495,268 | △496,172 |
| 自己株式の取得による支出 | △886 | △565 |
| その他 | △57,132 | △48,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,665,383 | 27,312 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4,720 | △68,874 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,035,402 | 1,215,227 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,228,264 | 3,263,667 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,263,667 | ※1 4,478,895 |
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