営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ、4,577百万円減少し13,415百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において営業活動による資金の増加は2,860百万円(前年同期は279百万円の増加)となりました。これは主に、仕入債務の減少1,396百万円、法人税等の支払額1,743百万円等による減少がありましたが、税金等調整前中間純利益3,032百万円、減価償却費3,820百万円、未成工事受入金の増加1,812百万円等により増加しました。

2024/11/08 9:28