トーモク（3946）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月8日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書-第86期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,510 | 3,032 |
| 減価償却費 | 3,667 | 3,820 |
| 減損損失 | 5 | 7 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -423 | -233 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -171 |
| 支払利息 | 219 | 247 |
| 為替差損益（△は益） | -308 | 159 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 42 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,867 | -956 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,147 | -205 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51 | -1,396 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,957 | 1,812 |
| その他 | 175 | -1,461 |
| 小計 | 739 | 4,675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 170 |
| 保険金の受取額 | 432 | － |
| 利息の支払額 | -217 | -242 |
| 法人税等の支払額 | -818 | -1,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 279 | 2,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,081 | -6,375 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 1,935 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,212 | -217 |
| その他 | -22 | -86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,270 | -4,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,582 | -71 |
| 長期借入れによる収入 | 6,500 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,235 | -6,679 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -523 | -573 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他 | -193 | -227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,123 | -2,558 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 217 | -134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,650 | -4,577 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,231 | 13,415 |
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