トーモク（3946）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2010年9月30日
- -20億9900万
- 2011年9月30日
- -10億9500万
- 2012年9月30日 -29.77%
- -14億2100万
- 2013年9月30日
- -4億2000万
- 2014年9月30日 -999.99%
- -70億3400万
- 2015年9月30日
- 33億7700万
- 2016年9月30日 -83.36%
- 5億6200万
- 2017年9月30日
- -5300万
- 2018年9月30日 -999.99%
- -8億5400万
- 2019年9月30日
- -7900万
- 2020年9月30日 -58.23%
- -1億2500万
- 2021年9月30日
- 55億6000万
- 2022年9月30日 -75.83%
- 13億4400万
- 2023年9月30日 -79.24%
- 2億7900万
- 2024年9月30日 +925.09%
- 28億6000万
- 2025年9月30日 +21.22%
- 34億6700万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ、1,650百万円減少し13,231百万円となりました。2023/11/08 9:45
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動による資金の増加は279百万円(前年同期は1,344百万円の増加)となりました。これは主に、売上債権の増加4,867百万円、棚卸資産の増加3,147百万円、法人税等の支払額818百万円等による減少がありましたが、税金等調整前四半期純利益3,510百万円、減価償却費3,667百万円、未成工事受入金の増加1,957百万円等により増加しました。
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