営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ、563百万円減少し9,762百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動による資金の減少は125百万円(前年同期は79百万円の減少)となりました。これは主に、減価償却費2,898百万円、未成工事受入金の増加3,698百万円による増加がありましたが、たな卸資産の増加3,354百万円、仕入債務の減少2,259百万円、法人税等の支払額1,461百万円等により減少しました。

2020/11/09 9:28