四半期報告書-第82期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,642 | 1,576 |
減価償却費 | 2,903 | 2,898 |
減損損失 | 1 | 1 |
引当金の増減額(△は減少) | -133 | -195 |
受取利息及び受取配当金 | -137 | -120 |
支払利息 | 88 | 83 |
為替差損益(△は益) | 104 | 28 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 92 | 18 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,166 | 430 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,980 | -3,354 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,081 | -2,259 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 3,465 | 3,698 |
その他 | -1,324 | -1,516 |
小計 | 474 | 1,289 |
利息及び配当金の受取額 | 133 | 124 |
利息の支払額 | -88 | -78 |
法人税等の支払額 | -599 | -1,461 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -79 | -125 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -6,186 | -1,866 |
長期貸付けによる支出 | -1 | |
長期貸付金の回収による収入 | 43 | 53 |
その他 | -92 | -14 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,236 | -1,828 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 154 | 842 |
長期借入れによる収入 | 5,477 | 4,492 |
長期借入金の返済による支出 | -1,358 | -3,429 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -488 | -407 |
非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -2 |
その他 | -49 | -84 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,726 | 1,409 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40 | -19 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,629 | -563 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,325 | 9,762 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 93 | - |