トーモク（3946）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,642 | 1,576 |
| 減価償却費 | 2,903 | 2,898 |
| 減損損失 | 1 | 1 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -133 | -195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137 | -120 |
| 支払利息 | 88 | 83 |
| 為替差損益（△は益） | 104 | 28 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 92 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,166 | 430 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,980 | -3,354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,081 | -2,259 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,465 | 3,698 |
| その他 | -1,324 | -1,516 |
| 小計 | 474 | 1,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 124 |
| 利息の支払額 | -88 | -78 |
| 法人税等の支払額 | -599 | -1,461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -79 | -125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,186 | -1,866 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 43 | 53 |
| その他 | -92 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,236 | -1,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 154 | 842 |
| 長期借入れによる収入 | 5,477 | 4,492 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,358 | -3,429 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -488 | -407 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -2 |
| その他 | -49 | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,726 | 1,409 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,629 | -563 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,325 | 9,762 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 93 | － |
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