トーモク（3946）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,576 | 2,720 |
| 減価償却費 | 2,898 | 3,339 |
| 減損損失 | 1 | 32 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -195 | -372 |
| 受取利息及び受取配当金 | -120 | -135 |
| 支払利息 | 83 | 210 |
| 為替差損益（△は益） | 28 | -30 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 18 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 430 | -2,031 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,354 | 1,987 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,259 | -89 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,698 | 1,956 |
| その他 | -1,516 | -741 |
| 小計 | 1,289 | 6,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | 129 |
| 利息の支払額 | -78 | -195 |
| 法人税等の支払額 | -1,461 | -1,243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -125 | 5,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,866 | -10,981 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | -160 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 53 | 27 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -932 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -10 |
| その他 | -14 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,828 | -12,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 842 | -3,658 |
| 長期借入れによる収入 | 4,492 | 15,928 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,429 | -5,748 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -407 | -407 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他 | -84 | -174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,409 | 5,936 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -563 | -543 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,813 | 13,269 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
