四半期報告書-第83期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,576 | 2,720 |
減価償却費 | 2,898 | 3,339 |
減損損失 | 1 | 32 |
引当金の増減額(△は減少) | -195 | -372 |
受取利息及び受取配当金 | -120 | -135 |
支払利息 | 83 | 210 |
為替差損益(△は益) | 28 | -30 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -1 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 18 | 26 |
売上債権の増減額(△は増加) | 430 | -2,031 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -3,354 | 1,987 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,259 | -89 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 3,698 | 1,956 |
その他 | -1,516 | -741 |
小計 | 1,289 | 6,870 |
利息及び配当金の受取額 | 124 | 129 |
利息の支払額 | -78 | -195 |
法人税等の支払額 | -1,461 | -1,243 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -125 | 5,560 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,866 | -10,981 |
長期貸付けによる支出 | -1 | -160 |
長期貸付金の回収による収入 | 53 | 27 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -932 |
子会社株式の取得による支出 | - | -10 |
その他 | -14 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,828 | -12,057 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 842 | -3,658 |
長期借入れによる収入 | 4,492 | 15,928 |
長期借入金の返済による支出 | -3,429 | -5,748 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -407 | -407 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
その他 | -84 | -174 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,409 | 5,936 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | 17 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -563 | -543 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,813 | 13,269 |