四半期報告書-第84期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,720 | 3,577 |
| 減価償却費 | 3,339 | 3,655 |
| 減損損失 | 32 | 1 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -372 | -349 |
| 受取利息及び受取配当金 | -135 | -130 |
| 支払利息 | 210 | 252 |
| 為替差損益（△は益） | -30 | -604 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -34 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 26 | 99 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,031 | -3,339 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,987 | -648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89 | -461 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,956 | 1,870 |
| その他 | -741 | -747 |
| 小計 | 6,870 | 3,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 137 |
| 利息の支払額 | -195 | -241 |
| 法人税等の支払額 | -1,243 | -1,693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,560 | 1,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,981 | -2,468 |
| 長期貸付けによる支出 | -160 | -22 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 27 | 10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -932 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -10 | － |
| その他 | 87 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,057 | -2,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,658 | -239 |
| 長期借入れによる収入 | 15,928 | 2,268 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,748 | -3,356 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -407 | -441 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | |
| その他 | -174 | -211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,936 | -1,981 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | 285 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -543 | -2,744 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,568 | 13,823 |