トーモク（3946）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,577 | 3,510 |
| 減価償却費 | 3,655 | 3,667 |
| 減損損失 | 1 | 5 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -349 | -423 |
| 受取利息及び受取配当金 | -130 | -142 |
| 支払利息 | 252 | 219 |
| 為替差損益（△は益） | -604 | -308 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 99 | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,339 | -4,867 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -648 | -3,147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -461 | 51 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,870 | 1,957 |
| その他 | -747 | 175 |
| 小計 | 3,141 | 739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 143 |
| 保険金の受取額 | － | 432 |
| 利息の支払額 | -241 | -217 |
| 法人税等の支払額 | -1,693 | -818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,344 | 279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,468 | -4,081 |
| 長期貸付けによる支出 | -22 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10 | 1 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -2,212 |
| その他 | 87 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,392 | -6,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -239 | 6,582 |
| 長期借入れによる収入 | 2,268 | 6,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,356 | -8,235 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -441 | -523 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | |
| その他 | -211 | -193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,981 | 4,123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 285 | 217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,744 | -1,650 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,882 | 13,231 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
