キャッシュ・フローの状況
2023年11月8日 9:45
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 41億2300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億7900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -62億7000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -7,034 | -3,624 | 458 | -10,658 | -3,471 | 8,916 | 通期 | 3,165 | -12,327 | 1,661 | -9,162 | -12,214 | 11,620 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,377 | -8,273 | 1,436 | -4,896 | -8,060 | 8,167 | 通期 | 16,832 | -13,497 | 116 | 3,335 | -13,188 | 15,039 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 562 | -3,962 | -5,209 | -3,400 | -5,867 | 6,436 | 通期 | 11,454 | -7,017 | -3,340 | 4,437 | -8,489 | 16,199 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -53 | -2,224 | -4,986 | -2,277 | -2,030 | 9,558 | 通期 | 7,391 | -4,460 | -9,823 | 2,931 | -4,323 | 9,847 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -854 | -2,352 | 1,171 | -3,206 | -2,166 | 7,880 | 通期 | 7,925 | -7,509 | -250 | 416 | -8,558 | 10,045 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -79 | -6,236 | 3,726 | -6,315 | -6,186 | 7,509 | 通期 | 10,873 | -10,524 | -123 | 349 | -8,773 | 10,325 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -125 | -1,828 | 1,409 | -1,953 | -1,866 | 9,762 | 通期 | 11,074 | -13,447 | 5,831 | -2,373 | -16,062 | 13,813 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 5,560 | -12,057 | 5,936 | -6,497 | -10,981 | 13,269 | 通期 | 16,701 | -18,216 | 4,117 | -1,515 | -13,590 | 16,568 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,344 | -2,392 | -1,981 | -1,048 | -2,468 | 13,823 | 通期 | 7,013 | -9,389 | 535 | -2,376 | -10,098 | 14,882 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 279 | -6,270 | 4,123 | -5,991 | -4,081 | 13,231 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -91億6200万
- 2016年3月（連） プラ転
- 33億3500万
- 2017年3月（連） +33.04%
- 44億3700万
- 2018年3月（連） -33.94%
- 29億3100万
- 2019年3月（連） -85.81%
- 4億1600万
- 2020年3月（連） -16.11%
- 3億4900万
- 2021年3月（連） マイ転
- -23億7300万
- 2022年3月（連）
- -15億1500万
- 2023年3月（連） -56.83%
- -23億7600万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 2.13%
- 2016年3月（連）
- 11.12%
- 2017年3月（連）
- 7.53%
- 2018年3月（連）
- 4.58%
- 2019年3月（連）
- 4.62%
- 2020年3月（連）
- 6.16%
- 2021年3月（連）
- 6.3%
- 2022年3月（連）
- 8.11%
- 2023年3月（連）
- 3.3%