トーモク（3946）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,965 | 7,288 |
| 減価償却費 | 6,091 | 6,194 |
| 減損損失 | 1 | 24 |
| たな卸資産評価損 | 11 | 11 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -18 | 122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -226 | -206 |
| 支払利息 | 127 | 159 |
| 為替差損益（△は益） | 149 | -153 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29 | 51 |
| 子会社株式評価損 | － | 194 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 111 | 174 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -864 | 495 |
| 棚卸資産の増減額 | -498 | 290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -363 | -86 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 210 | 286 |
| その他 | 488 | -1,195 |
| 小計 | 12,215 | 13,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 218 | 203 |
| 補助金の受取額 | 92 | 19 |
| 利息の支払額 | -133 | -163 |
| 法人税等の支払額 | -1,519 | -2,639 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,873 | 11,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,434 | -9,748 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -18 |
| 長期貸付けによる支出 | -42 | -47 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 89 | 88 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,594 |
| その他 | -118 | -141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,524 | -13,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 198 | 5,279 |
| 長期借入れによる収入 | 10,291 | 6,266 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,498 | -4,797 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -814 | -733 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -196 | － |
| その他 | -93 | -178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123 | 5,831 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 186 | 3,487 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,325 | 13,813 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 93 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
