キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 7,288 | 8,976 |
減価償却費 | 6,194 | 7,166 |
減損損失 | 24 | 154 |
棚卸資産評価損 | 11 | 12 |
引当金の増減額(△は減少) | 122 | 80 |
受取利息及び受取配当金 | -206 | -231 |
支払利息 | 159 | 387 |
為替差損益(△は益) | -153 | -280 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 51 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -299 |
子会社株式評価損 | 194 | - |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 174 | 144 |
売上債権の増減額(△は増加) | 495 | -1,507 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 290 | 1,939 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -86 | 2,226 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 286 | 595 |
その他 | -1,195 | 55 |
小計 | 13,654 | 19,419 |
利息及び配当金の受取額 | 203 | 230 |
補助金の受取額 | 19 | - |
利息の支払額 | -163 | -374 |
法人税等の支払額 | -2,639 | -2,574 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,074 | 16,701 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -9,748 | -17,695 |
有形固定資産の売却による収入 | 38 | 129 |
無形固定資産の取得による支出 | -23 | -76 |
投資有価証券の取得による支出 | -18 | -19 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 567 |
長期貸付けによる支出 | -47 | -192 |
長期貸付金の回収による収入 | 88 | 53 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,594 | -932 |
子会社株式の取得による支出 | - | -10 |
その他 | -141 | -38 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,447 | -18,216 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,279 | -3,183 |
長期借入れによる収入 | 6,266 | 22,504 |
長期借入金の返済による支出 | -4,797 | -11,096 |
社債の償還による支出 | - | -2,855 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
配当金の支払額 | -733 | -816 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -53 |
その他 | -178 | -377 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,831 | 4,117 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | 152 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,487 | 2,754 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,813 | 16,568 |