キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,976 | 7,856 |
| 減価償却費 | 7,166 | 7,457 |
| 減損損失 | 154 | 1 |
| 棚卸資産評価損 | 12 | 8 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 80 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -231 | -249 |
| 支払利息 | 387 | 487 |
| 為替差損益（△は益） | -280 | -355 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -299 | -34 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 144 | 161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,507 | -2,716 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,939 | 527 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,226 | 6 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 595 | -772 |
| その他 | 55 | -2,033 |
| 小計 | 19,419 | 10,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 230 | 256 |
| 利息の支払額 | -374 | -476 |
| 法人税等の支払額 | -2,574 | -3,138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,701 | 7,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,695 | -9,433 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 129 | 91 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76 | -54 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 567 | 40 |
| 長期貸付けによる支出 | -192 | -22 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 53 | 48 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -932 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -10 | － |
| その他 | -38 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,216 | -9,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,183 | -591 |
| 長期借入れによる収入 | 22,504 | 8,998 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,096 | -6,467 |
| 社債の償還による支出 | -2,855 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -816 | -900 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -53 | － |
| その他 | -377 | -501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,117 | 535 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 152 | 130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,754 | -1,709 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,568 | 14,882 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 24 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
