トーモク（3946）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,856 | 8,705 |
| 減価償却費 | 7,457 | 7,757 |
| 減損損失 | 1 | 5 |
| 棚卸資産評価損 | 8 | 11 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 27 | -131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -249 | -274 |
| 支払利息 | 487 | 428 |
| 為替差損益（△は益） | -355 | -294 |
| 保険差益 | － | -439 |
| 固定資産圧縮損 | － | 1,291 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 161 | -949 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,716 | -2,048 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 527 | -3,398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6 | 592 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -772 | 365 |
| その他 | -2,033 | 502 |
| 小計 | 10,372 | 12,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 256 | 274 |
| 保険金の受取額 | － | 1,099 |
| 利息の支払額 | -476 | -435 |
| 法人税等の支払額 | -3,138 | -1,944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,013 | 11,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,433 | -7,066 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 91 | 285 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54 | -21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -2,260 |
| その他 | -13 | -201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,389 | -9,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -591 | 5,017 |
| 長期借入れによる収入 | 8,998 | 21,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,467 | -23,804 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -900 | -1,097 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | |
| その他 | -501 | -459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 535 | 1,049 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 130 | 230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,709 | 3,109 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,882 | 17,992 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 24 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
