トーモク（3946）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,705 | 9,516 |
| 減価償却費 | 7,757 | 7,973 |
| 減損損失 | 5 | 7 |
| 棚卸資産評価損 | 11 | 7 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -131 | -90 |
| 受取利息及び受取配当金 | -274 | -308 |
| 支払利息 | 428 | 546 |
| 為替差損益（△は益） | -294 | 115 |
| 保険差益 | -439 | -224 |
| 固定資産圧縮損 | 1,291 | 224 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -260 |
| 子会社株式評価損 | － | 84 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -949 | 52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,048 | 1,669 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,398 | 4,373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 592 | -1,387 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 365 | -236 |
| その他 | 502 | -509 |
| 小計 | 12,122 | 21,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 274 | 306 |
| 保険金の受取額 | 1,099 | － |
| 利息の支払額 | -435 | -536 |
| 法人税等の支払額 | -1,944 | -3,183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,116 | 18,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,066 | -10,338 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 285 | 2,019 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 329 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,260 | -217 |
| その他 | -201 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,286 | -8,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,017 | -3,416 |
| 長期借入れによる収入 | 21,400 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,804 | -11,896 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,097 | -1,311 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他 | -459 | -422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,049 | -7,054 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 230 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,109 | 2,809 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 17,992 | 20,869 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 68 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
