トーモク（3946）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,516 | 11,220 |
| 減価償却費 | 7,973 | 8,461 |
| 減損損失 | 7 | 198 |
| 棚卸資産評価損 | 7 | 26 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -90 | 122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -308 | -326 |
| 支払利息 | 546 | 853 |
| 為替差損益（△は益） | 115 | -140 |
| 保険差益 | -224 | － |
| 固定資産圧縮損 | 224 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -260 | － |
| 子会社株式評価損 | 84 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 52 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,669 | 670 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,373 | -1,682 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,387 | 1,294 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -236 | -214 |
| その他 | -509 | -2,020 |
| 小計 | 21,555 | 18,489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 306 | 326 |
| 利息の支払額 | -536 | -856 |
| 法人税等の支払額 | -3,183 | -2,786 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,142 | 15,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,338 | -9,803 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,019 | 1,466 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 | -51 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24 | -28 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 329 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -217 | -1,590 |
| その他 | 18 | -640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,262 | -10,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,416 | 2,200 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 6,064 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,896 | -8,173 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
| 配当金の支払額 | -1,311 | -1,971 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -5 |
| その他 | -422 | -292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,054 | -2,183 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | 196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,809 | 2,539 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 20,869 | 23,825 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 68 | － |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 416 |
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