トーモク（3946）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,408 | 6,965 |
| 減価償却費 | 5,995 | 6,091 |
| 減損損失 | 7 | 1 |
| たな卸資産評価損 | 13 | 11 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 107 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -193 | -226 |
| 支払利息 | 150 | 127 |
| 為替差損益（△は益） | -77 | 149 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | － |
| 子会社株式評価損 | 26 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 140 | 111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,304 | -864 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -710 | -498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,802 | -363 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 85 | 210 |
| その他 | -688 | 488 |
| 小計 | 9,750 | 12,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189 | 218 |
| 補助金の受取額 | 92 | 92 |
| 利息の支払額 | -157 | -133 |
| 法人税等の支払額 | -1,949 | -1,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,925 | 10,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,802 | -10,434 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33 | -17 |
| 長期貸付けによる支出 | -177 | -42 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 82 | 89 |
| 子会社株式の取得による支出 | -394 | － |
| その他 | -163 | -118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,509 | -10,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 565 | 198 |
| 長期借入れによる収入 | 18,598 | 10,291 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,664 | -9,498 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -651 | -814 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -8 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -196 |
| その他 | -87 | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -250 | -123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | -39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 198 | 186 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,045 | 10,325 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 93 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
