トーモク（3946）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,132 | 5,408 |
| 減価償却費 | 6,191 | 5,995 |
| 減損損失 | 22 | 7 |
| たな卸資産評価損 | 17 | 13 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 3 | 107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -188 | -193 |
| 支払利息 | 154 | 150 |
| 為替差損益（△は益） | 213 | -77 |
| 補助金収入 | -277 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11 |
| 子会社株式評価損 | － | 26 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 95 | 140 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,489 | -2,304 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 85 | -710 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,927 | 1,802 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -200 | 85 |
| その他 | -1,248 | -688 |
| 小計 | 10,439 | 9,750 |
| 利息及び配当金の受取額 | 185 | 189 |
| 補助金の受取額 | 92 | 92 |
| 利息の支払額 | -169 | -157 |
| 法人税等の支払額 | -3,156 | -1,949 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,391 | 7,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,283 | -6,802 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -33 |
| 長期貸付けによる支出 | -11 | -177 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 80 | 82 |
| 子会社株式の取得による支出 | -117 | -394 |
| その他 | -110 | -163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,460 | -7,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,893 | 30,782 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,180 | -30,216 |
| 長期借入れによる収入 | 120 | 18,598 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,991 | -18,664 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -2 |
| 配当金の支払額 | -570 | -651 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -8 |
| その他 | -77 | -87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,823 | -250 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -67 | 32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,959 | 198 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,847 | 10,045 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 606 | － |
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