キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,858 | 6,132 |
| 減価償却費 | 6,265 | 6,191 |
| 減損損失 | 1 | 22 |
| たな卸資産評価損 | 14 | 17 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -150 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -181 | -188 |
| 支払利息 | 141 | 154 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 213 |
| 補助金収入 | － | -277 |
| 保険差益 | -360 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 115 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -281 | － |
| 子会社株式評価損 | 46 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 144 | 95 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -526 | -2,489 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 170 | 85 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -443 | 1,927 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 197 | -200 |
| その他 | -188 | -1,248 |
| 小計 | 12,824 | 10,439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 184 | 185 |
| 補助金の受取額 | － | 92 |
| 保険金の受取額 | 1,559 | － |
| 利息の支払額 | -140 | -169 |
| 法人税等の支払額 | -2,973 | -3,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,454 | 7,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,483 | -4,283 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 88 | 35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -562 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,792 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -66 | -11 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 87 | 80 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,789 | -117 |
| その他 | -79 | -110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,017 | -4,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 21,774 | 2,893 |
| 短期借入金の返済による支出 | -21,568 | -3,180 |
| 長期借入れによる収入 | 3,346 | 120 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,616 | -8,991 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 3,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3,623 | -7 |
| 配当金の支払額 | -535 | -570 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -30 | -8 |
| その他 | -87 | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,340 | -9,823 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -67 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,087 | -6,959 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,199 | 9,847 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72 | 606 |
