キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,203 | 7,858 |
| 減価償却費 | 6,199 | 6,265 |
| 減損損失 | 127 | 1 |
| たな卸資産評価損 | 75 | 14 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 295 | -150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -202 | -181 |
| 支払利息 | 172 | 141 |
| 保険差益 | -3,214 | -360 |
| 補助金収入 | -1,241 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 115 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -286 | -281 |
| 子会社株式評価損 | 437 | 46 |
| 固定資産圧縮損 | 2,924 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 194 | 144 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -624 | -526 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,934 | 170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 377 | -443 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -265 | 197 |
| その他 | 531 | -188 |
| 小計 | 13,638 | 12,824 |
| 利息及び配当金の受取額 | 205 | 184 |
| 保険金の受取額 | 3,264 | 1,559 |
| 補助金の受取額 | 1,241 | － |
| 利息の支払額 | -172 | -140 |
| 法人税等の支払額 | -1,344 | -2,973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,832 | 11,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,175 | -8,483 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 88 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -562 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,792 |
| 長期貸付けによる支出 | -128 | -66 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 106 | 87 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,789 |
| その他 | -195 | -79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,497 | -7,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 35,001 | 21,774 |
| 短期借入金の返済による支出 | -35,001 | -21,568 |
| 長期借入れによる収入 | 2,848 | 3,346 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,060 | -5,616 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 3,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -3,623 |
| 配当金の支払額 | -559 | -535 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -30 | -30 |
| その他 | -78 | -87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 116 | -3,340 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,418 | 1,087 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,039 | 16,199 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 72 |
