四半期報告書-第80期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,577 | 1,691 |
減価償却費 | 2,972 | 2,871 |
減損損失 | 22 | 7 |
引当金の増減額(△は減少) | -136 | -82 |
受取利息及び受取配当金 | -105 | -99 |
支払利息 | 80 | 66 |
為替差損益(△は益) | -16 | -170 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 73 | 48 |
子会社株式評価損 | - | 26 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,454 | -2,679 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,071 | -3,674 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 848 | -634 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 3,194 | 3,727 |
その他 | -314 | -1,216 |
小計 | 1,671 | -118 |
利息及び配当金の受取額 | 104 | 93 |
利息の支払額 | -90 | -68 |
法人税等の支払額 | -1,739 | -761 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -53 | -854 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,030 | -2,166 |
子会社株式の取得による支出 | -117 | - |
長期貸付けによる支出 | -11 | -173 |
長期貸付金の回収による収入 | 44 | 35 |
その他 | -109 | -48 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,224 | -2,352 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -342 | 1,206 |
長期借入れによる収入 | 120 | 5,522 |
長期借入金の返済による支出 | -4,388 | -5,181 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
配当金の支払額 | -326 | -325 |
非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -8 |
その他 | -37 | -39 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,986 | 1,171 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 70 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -7,248 | -1,966 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,847 | 7,880 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 606 | - |