トーモク（3946）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,577 | 1,691 |
| 減価償却費 | 2,972 | 2,871 |
| 減損損失 | 22 | 7 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -136 | -82 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -99 |
| 支払利息 | 80 | 66 |
| 為替差損益（△は益） | -16 | -170 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 73 | 48 |
| 子会社株式評価損 | － | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,454 | -2,679 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,071 | -3,674 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 848 | -634 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,194 | 3,727 |
| その他 | -314 | -1,216 |
| 小計 | 1,671 | -118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 93 |
| 利息の支払額 | -90 | -68 |
| 法人税等の支払額 | -1,739 | -761 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -53 | -854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,030 | -2,166 |
| 子会社株式の取得による支出 | -117 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -11 | -173 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 44 | 35 |
| その他 | -109 | -48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,224 | -2,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -342 | 1,206 |
| 長期借入れによる収入 | 120 | 5,522 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,388 | -5,181 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 配当金の支払額 | -326 | -325 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -8 |
| その他 | -37 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,986 | 1,171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 70 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,248 | -1,966 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,847 | 7,880 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 606 | － |
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