トーモク（3946）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,416 | 1,577 |
| 減価償却費 | 3,011 | 2,972 |
| 減損損失 | 1 | 22 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 271 | -136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -105 |
| 支払利息 | 72 | 80 |
| 保険差益 | -360 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 136 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 105 | 73 |
| 子会社株式評価損 | 46 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,971 | -3,454 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,409 | -3,071 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,369 | 848 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,599 | 3,194 |
| その他 | -773 | -331 |
| 小計 | 671 | 1,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 104 |
| 保険金の受取額 | 1,522 | － |
| 利息の支払額 | -73 | -90 |
| 法人税等の支払額 | -1,668 | -1,739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 562 | -53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,867 | -2,030 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,772 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,789 | -117 |
| 長期貸付けによる支出 | -55 | -11 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 43 | 44 |
| その他 | -67 | -109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,962 | -2,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,300 | -342 |
| 長期借入れによる収入 | 10 | 120 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,830 | -4,388 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,341 | -3 |
| 配当金の支払額 | -279 | -326 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -30 | -8 |
| その他 | -37 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,209 | -4,986 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -66 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,676 | -7,248 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,436 | 9,558 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72 | 606 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
