四半期報告書-第79期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,416 | 1,577 |
減価償却費 | 3,011 | 2,972 |
減損損失 | 1 | 22 |
引当金の増減額(△は減少) | 271 | -136 |
受取利息及び受取配当金 | -105 | -105 |
支払利息 | 72 | 80 |
保険差益 | -360 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | 136 | - |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 105 | 73 |
子会社株式評価損 | 46 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,971 | -3,454 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,409 | -3,071 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,369 | 848 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 3,599 | 3,194 |
その他 | -773 | -331 |
小計 | 671 | 1,671 |
利息及び配当金の受取額 | 111 | 104 |
保険金の受取額 | 1,522 | - |
利息の支払額 | -73 | -90 |
法人税等の支払額 | -1,668 | -1,739 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 562 | -53 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,867 | -2,030 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,772 | - |
子会社株式の取得による支出 | -1,789 | -117 |
長期貸付けによる支出 | -55 | -11 |
長期貸付金の回収による収入 | 43 | 44 |
その他 | -67 | -109 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,962 | -2,224 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,300 | -342 |
長期借入れによる収入 | 10 | 120 |
長期借入金の返済による支出 | -3,830 | -4,388 |
自己株式の取得による支出 | -2,341 | -3 |
配当金の支払額 | -279 | -326 |
非支配株主への配当金の支払額 | -30 | -8 |
その他 | -37 | -37 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,209 | -4,986 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -66 | 16 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -8,676 | -7,248 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,436 | 9,558 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 72 | 606 |