トーモク（3946）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 554 | 1,416 |
| 減価償却費 | 2,982 | 3,011 |
| 減損損失 | 1 | 1 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 196 | 271 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -105 |
| 支払利息 | 89 | 72 |
| 保険差益 | -1,613 | -360 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 136 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 79 | 105 |
| 子会社株式評価損 | － | 46 |
| 固定資産圧縮損 | 1,344 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,481 | -1,971 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,987 | -3,409 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,037 | -1,369 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,899 | 3,599 |
| その他 | -223 | -773 |
| 小計 | 695 | 671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 111 |
| 保険金の受取額 | 3,226 | 1,522 |
| 利息の支払額 | -88 | -73 |
| 法人税等の支払額 | -570 | -1,668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,377 | 562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,060 | -5,867 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,772 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,789 |
| 長期貸付けによる支出 | -54 | -55 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 53 | 43 |
| その他 | -212 | -67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,273 | -3,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,300 |
| 長期借入れによる収入 | 2,848 | 10 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,061 | -3,830 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2,341 |
| 配当金の支払額 | -279 | -279 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -30 | -30 |
| その他 | -37 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,436 | -5,209 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -66 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,453 | -8,676 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,167 | 6,436 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 72 |
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