トーモク（3946）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -247 | 554 |
| 減価償却費 | 2,427 | 2,982 |
| 減損損失 | 2 | 1 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -235 | 196 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -109 |
| 支払利息 | 115 | 89 |
| 保険差益 | -27 | -1,613 |
| 固定資産圧縮損 | 22 | 1,344 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 44 | 79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,713 | -2,481 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,435 | -2,987 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,799 | -1,037 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,134 | 3,899 |
| その他 | -1,343 | -223 |
| 小計 | -4,142 | 695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 115 |
| 保険金の受取額 | － | 3,226 |
| 課徴金の支払額 | -1,686 | － |
| 利息の支払額 | -116 | -88 |
| 法人税等の支払額 | -1,184 | -570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,034 | 3,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,471 | -8,060 |
| 長期貸付けによる支出 | -61 | -54 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 56 | 53 |
| その他 | -149 | -212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,624 | -8,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,110 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 2,848 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,247 | -1,061 |
| 配当金の支払額 | -279 | -279 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -39 | -30 |
| その他 | -84 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 458 | 1,436 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,196 | -3,453 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,916 | 8,167 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
