四半期報告書-第76期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,503 | -247 |
| 減価償却額 | 2,449 | 2,427 |
| 減損損失 | 9 | 2 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -75 | -235 |
| 受取利息及び配当金 | -92 | -89 |
| 支払利息 | 140 | 115 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 9 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 110 | 44 |
| 売上債権の増減額 | -798 | -1,713 |
| たな卸資産の増減額 | -2,929 | -3,435 |
| 仕入債務の増減額 | -1,102 | -1,799 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,526 | 2,134 |
| その他 | -1,994 | -1,347 |
| 小計 | 1,756 | -4,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 95 |
| 課徴金の支払額 | － | -1,686 |
| 利息の支払額 | -141 | -116 |
| 法人税等の支払額 | -2,133 | -1,184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -420 | -7,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,056 | -3,471 |
| 長期貸付けによる支出 | -57 | -61 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 78 | 56 |
| その他 | -640 | -149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,676 | -3,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4 | 1,110 |
| 長期借入れによる収入 | 4,895 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,459 | -1,247 |
| 配当金の支払額 | -279 | -279 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -32 | -39 |
| その他 | -55 | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,062 | 458 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,010 | -10,196 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,371 | 8,916 |