トーモク（3946）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 716 | 2,503 |
| 減価償却費 | 2,416 | 2,449 |
| 減損損失 | 19 | 9 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -266 | -75 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -92 |
| 支払利息 | 219 | 140 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 187 | 9 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 69 | 110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,817 | -798 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,823 | -2,929 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,417 | -1,102 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,673 | 3,526 |
| その他 | 499 | -1,994 |
| 小計 | 387 | 1,756 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 97 |
| 利息の支払額 | -227 | -141 |
| 法人税等の支払額 | -1,676 | -2,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,421 | -420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,379 | -5,056 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -71 | -500 |
| 長期貸付けによる支出 | -44 | -57 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 98 | 78 |
| その他 | -4 | -140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,401 | -5,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15 | -4 |
| 長期借入れによる収入 | 5,680 | 4,895 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,302 | -2,459 |
| 配当金の支払額 | -279 | -279 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -26 | -32 |
| その他 | -53 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,965 | 2,062 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,808 | -4,010 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,653 | 6,844 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,844 | 11,371 |
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