トーモク（3946）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 850 | 716 |
| 減価償却費 | 2,462 | 2,416 |
| 減損損失 | 53 | 19 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -254 | -266 |
| 受取利息及び受取配当金 | -127 | -89 |
| 支払利息 | 281 | 219 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 4 | 187 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 35 | 69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,250 | -2,817 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,591 | -2,823 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -612 | -1,417 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,494 | 3,673 |
| その他 | -194 | 499 |
| 小計 | 152 | 387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 94 |
| 利息の支払額 | -313 | -227 |
| 法人税等の支払額 | -1,067 | -1,676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,095 | -1,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,948 | -3,379 |
| 長期貸付けによる支出 | -63 | -44 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 138 | 98 |
| その他 | -1 | -76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,874 | -3,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -55 | 15 |
| 長期借入れによる収入 | 2,498 | 5,680 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,979 | -8,302 |
| 配当金の支払額 | -279 | -279 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -25 | -26 |
| その他 | -43 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,884 | -2,965 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,908 | -7,808 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,376 | 6,855 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 386 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,855 | 6,844 |
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