トーモク（3946）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 640 | 850 |
| 減価償却費 | 2,242 | 2,462 |
| 減損損失 | 20 | 53 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -560 | -254 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137 | -127 |
| 支払利息 | 338 | 281 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,543 | -2,250 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,161 | -3,591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,118 | -612 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,668 | 3,494 |
| その他 | 207 | -153 |
| 小計 | -402 | 152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 132 |
| 利息の支払額 | -337 | -313 |
| 法人税等の支払額 | -1,503 | -1,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,099 | -1,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,939 | -2,948 |
| 長期貸付けによる支出 | -39 | -63 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 291 | 138 |
| その他 | -174 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,861 | -2,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,455 | -55 |
| 長期借入れによる収入 | 1,417 | 2,498 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,793 | -6,979 |
| 配当金の支払額 | -280 | -279 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -28 | -25 |
| その他 | -32 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -262 | -4,884 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | -53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,253 | -8,908 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,122 | 9,869 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 386 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,869 | 6,855 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
