トーモク（3946）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,691 | 1,642 |
| 減価償却費 | 2,871 | 2,903 |
| 減損損失 | 7 | 1 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -82 | -133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -137 |
| 支払利息 | 66 | 88 |
| 為替差損益（△は益） | -170 | 104 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 48 | 92 |
| 子会社株式評価損 | 26 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,679 | -1,166 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,674 | -2,980 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -634 | -2,081 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,727 | 3,465 |
| その他 | -1,216 | -1,324 |
| 小計 | -118 | 474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 133 |
| 利息の支払額 | -68 | -88 |
| 法人税等の支払額 | -761 | -599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -854 | -79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,166 | -6,186 |
| 長期貸付けによる支出 | -173 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 35 | 43 |
| その他 | -48 | -92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,352 | -6,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,206 | 154 |
| 長期借入れによる収入 | 5,522 | 5,477 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,181 | -1,358 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -325 | -488 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -8 |
| その他 | -39 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,171 | 3,726 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70 | -40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,966 | -2,629 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,045 | 7,509 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 93 |
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