四半期報告書-第81期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,691 | 1,642 |
減価償却費 | 2,871 | 2,903 |
減損損失 | 7 | 1 |
引当金の増減額(△は減少) | -82 | -133 |
受取利息及び受取配当金 | -99 | -137 |
支払利息 | 66 | 88 |
為替差損益(△は益) | -170 | 104 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 48 | 92 |
子会社株式評価損 | 26 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,679 | -1,166 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,674 | -2,980 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -634 | -2,081 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 3,727 | 3,465 |
その他 | -1,216 | -1,324 |
小計 | -118 | 474 |
利息及び配当金の受取額 | 93 | 133 |
利息の支払額 | -68 | -88 |
法人税等の支払額 | -761 | -599 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -854 | -79 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,166 | -6,186 |
長期貸付けによる支出 | -173 | |
長期貸付金の回収による収入 | 35 | 43 |
その他 | -48 | -92 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,352 | -6,236 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,206 | 154 |
長期借入れによる収入 | 5,522 | 5,477 |
長期借入金の返済による支出 | -5,181 | -1,358 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
配当金の支払額 | -325 | -488 |
非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -8 |
その他 | -39 | -49 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,171 | 3,726 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70 | -40 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,966 | -2,629 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,045 | 7,509 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 93 |