トーモク（3946）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,032 | 4,304 |
| 減価償却費 | 3,820 | 3,979 |
| 減損損失 | 7 | 0 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -233 | -130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -171 | -170 |
| 支払利息 | 247 | 419 |
| 為替差損益（△は益） | 159 | 94 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 19 | 125 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -956 | -2,661 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -205 | -1,258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,396 | -94 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,812 | 1,798 |
| その他 | -1,461 | -1,480 |
| 小計 | 4,675 | 4,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 170 | 169 |
| 利息の支払額 | -242 | -406 |
| 法人税等の支払額 | -1,743 | -1,223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,860 | 3,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,375 | -5,569 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,935 | 10 |
| 子会社株式の取得による支出 | -217 | -91 |
| その他 | -86 | -41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,744 | -5,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -71 | -495 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 5,597 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,679 | -6,397 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -573 | -902 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -5 |
| その他 | -227 | -187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,558 | -2,394 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -134 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,577 | -4,607 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,415 | 16,679 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 416 |
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