営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ、3,453百万円減少し8,167百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動による資金の増加は3,377百万円(前年同期は7,034百万円の減少)となりました。これは主に、たな卸資産の増加2,987百万円、売上債権の増加2,481百万円、保険差益1,613百万円による減少がありましたが、減価償却費2,982百万円、未成工事受入金の増加3,899百万円、保険金の受取3,226百万円などにより増加しました。

2015/11/09 9:30