営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ、2,744百万円減少し13,823百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動による資金の増加は1,344百万円(前年同期は5,560百万円の増加)となりました。これは主に、売上債権の増加3,339百万円、棚卸資産の増加648百万円、法人税等の支払額1,693百万円等による減少がありましたが、税金等調整前四半期純利益3,577百万円、減価償却費3,655百万円、未成工事受入金の増加1,870百万円等により増加しました。

2022/11/08 14:05