営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ、10,196百万円減少し8,916百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動による資金の減少は7,034百万円(前年同期は420百万円の減少)となりました。これは主に、減価償却費2,427百万円、未成工事受入金の増加2,134百万円がありましたが、たな卸資産の増加3,435百万円、売上債権の増加1,713百万円、仕入債務の減少1,799百万円、課徴金の支払額1,686百万円及び法人税等の支払額1,184百万円などにより減少しました。

2014/11/07 9:38